트렌드 거래 진입 전략

트렌드 트레이딩의 4 가지 가장 일반적인 지표.

트렌드 트레이더들은 동향으로부터 이익을 추출하고 추출하려고 시도합니다. 이를 수행하는 방법은 여러 가지가 있습니다. 거래가 위험 관리 및 트레이딩 심리와 같은 다른 요소를 포함하기 때문에 단일 지표로 시장을 풍성하게 만들 수 없습니다. 그러나 어떤 지표들은 시간의 테스트를 지키고 트렌드 트레이더들 사이에서 인기가 있습니다. 여기서 우리는 일반적인 지침과 예상되는 전략을 제공합니다. 이들을 사용하거나 자신의 개인 전략을 수립하기 위해 조정할 수 있습니다. (더 자세한 정보는 "기술 지표가있는 휘발성 주식 거래"를 참조하십시오.)

[추세 거래는 차트 패턴과 기술 지표를 포함한 기술적 분석을 광범위하게 사용합니다. 기술 분석에 익숙하지 않거나 기술을 익히고 자하는 경우, Investopedia Academy의 기술 분석 과정에서는 성공적인 트렌드 트레이더가되기 위해 필요한 기술적 개념에 대한 간략한 개요를 제공합니다.]

이동 평균.

이동은 단일 흐름 라인을 작성하여 "원활한"가격 데이터의 평균을 산출합니다. 선은 일정 기간 동안의 평균 가격을 나타냅니다. 거래자가 사용하기로 결정한 이동 평균은 거래하는 시간 프레임에 따라 결정됩니다. 투자자 및 장기 추세 추종자에게는 200 일, 100 일 및 50 일 간단한 이동 평균이 널리 사용됩니다.

이동 평균을 활용하는 데는 여러 가지 방법이 있습니다. 첫 번째는 이동 평균의 각도를 보는 것입니다. 장시간 동안 거의 수평으로 움직인다면, 가격은 추세가 아니며, 범위를 벗어났습니다. 그것이 위로 기울이면, 상승 추세가 진행 중입니다. 이동 평균은 예측하지 못합니다. 그들은 단순히 일정 기간 동안 가격이 평균 한 것을 보여줍니다.

크로스 오버는 이동 평균을 이용하는 또 다른 방법입니다. 차트에 200 일 이동 평균과 50 일 이동 평균을 모두 표시하면 구매 신호는 50 일이 200 일을 초과 할 때 발생합니다. 판매 신호는 50 일이 200 일 이하로 떨어지면 발생합니다. 시간 프레임은 개별 거래 시간 프레임에 맞게 변경할 수 있습니다.

가격이 이동 평균을 초과하면 구매 신호로 사용할 수도 있고 가격이 이동 평균보다 낮 으면 판매 신호로 사용할 수 있습니다. 가격은 이동 평균보다 변동성이 크기 때문에 위의 차트에서 볼 수 있듯이이 방법은 잘못된 신호를 내기 쉽습니다.

이동 평균은 또한 가격에 대한지지 또는 저항을 제공 할 수 있습니다. 아래 차트는 100 일간의 이동 평균을지지하는 것으로 나타났습니다 (가격은 그로부터 벗어났습니다).

MACD (이동 평균 컨버전스 발산)

MACD는 제로 위아래로 변동하는 진동 지시기입니다. 이는 추세 추종 및 모멘텀 지표입니다.

하나의 기본 MACD 전략은 MACD 라인이 0 인 쪽을 확인하는 것입니다. 지속 기간 동안 0 이상으로 추세가 올 가능성이 있습니다. 지속 기간 동안 0 이하로 떨어지면 추세가 낮아질 수 있습니다. MACD가 0 이상으로 움직일 때 잠재 구매 신호가 발생하고 잠재적 인 매도 신호는 0 아래로 올라갈 때 발생합니다.

신호 라인 크로스 오버는 추가 구매 및 판매 신호를 제공합니다. MACD에는 고속 라인과 저속 라인의 두 라인이 있습니다. 구매 신호는 빠른 선이 느린 선을 통과 할 때 발생합니다. 판매 신호는 빠른 선이 느린 선을 통과 할 때 발생합니다.

[MACD는 다른 지표와 함께 사용하면 더욱 강력해질 수있는 유명한 기술 지표입니다. 패턴을 실행 가능한 거래 계획으로 전환하는 방법뿐만 아니라 이것에 대해 더 자세히 알고 싶다면, Investopedia Academy의 기술 분석 과정이 가장 좋습니다. ]

RSI (상대 강도 지수)

RSI는 또 다른 발진기이지만 움직임이 0과 100 사이에 있기 때문에 MACD와는 다른 정보를 제공합니다.

RSI를 해석하는 한 가지 방법은 표시 가격이 "과매 수"로 표시되는 것입니다. - 표시기가 70 이상일 때, 그리고 가격이 과매도 인 경우 - 표시기가 30 미만일 때 바운스로 인해 표시됩니다. 강한 상승세를 보일 경우, 가격은 종종 70 이상을 지속하고, 하락세는 30 년 이하로 오랫동안 유지 될 수 있습니다. 일반적으로 과매 수 및 과매 수 준이 때로는 정확할 수 있지만 트렌드 거래자에게 가장 적절한시기 적절한 신호를 제공하지 못할 수 있습니다.

대안은 트렌드가 상승 할 때 과매도 조건을 구매하고, 하락 추세에서 과매 수 조건 근처에서 단기 거래를하는 것입니다.

주식의 장기 추세가 상승하고 있다고 가정 해보십시오. 구매 신호는 RSI가 50 미만으로 이동 한 후 RSI가 다시 올라갈 때 발생합니다. 본질적으로 이것은 가격 하락이 발생했음을 의미하며 pullback이 끝난 것처럼 보이고 (RSI에 따라) 트렌드가 다시 시작되면 상인은 매수하고 있음을 의미합니다. 잠재적 반전이 진행 중이 아니면 RSI가 상승 추세에서 30에 도달하지 않기 때문에 50이 사용됩니다.

짧은 트레이드 시그널은 트렌드가 떨어지고 RSI가 50 이상으로 이동 한 후 다시 상승 할 때 발생합니다.

추세선 또는 이동 평균은 트렌드 방향을 결정하는 데 도움이되며 무역 신호를 사용하는 방향을 결정하는 데 도움이됩니다.

잔액 볼륨 (OBV)

볼륨 자체는 가치있는 지표이며 OBV는 많은 볼륨 정보를 취하여이를 신호 한 줄 표시기로 컴파일합니다. 표시기는 판매량을 증가 일수에 더하고 손실 일수를 빼서 누적 된 매수 / 매도 압력을 측정합니다.

이상적으로 볼륨은 트렌드를 확인해야합니다. 상승하는 가격에는 상승하는 OBV가 수반되어야합니다. 하락하는 가격은 하락하는 OBV를 동반해야한다.

아래 그림은 캘리포니아 로스 앤젤레스 기반의 Netflix Inc (Nasdaq : NFLX)가 OBV와 함께 상승 추세에있는 주식을 보여줍니다. OBV가 그것의 추세선의 밑에 떨어지지 않았기 때문에, 가격이 철수 후에 더 높게 높 경향 것을 계속할 것 같은 좋은 표시이었다.

OBV가 상승하고 가격이 그렇지 않다면, 가격은 OBV를 따르고 상승하기 시작할 것입니다. 가격이 오르고 OBV가 편평한 경우 또는 떨어지는 경우 가격이 최고점 부근에있을 수 있습니다.

가격이 떨어지고 OBV가 편평한 경우 또는 상승하는 경우 가격이 바닥에 근접 할 수 있습니다.

지표는 가격 정보를 단순화 할뿐만 아니라 추세 거래 신호를 제공하거나 취소에 대한 경고를 제공 할 수 있습니다. 지표는 모든 기간에 사용할 수 있으며 각 거래자의 특정 선호도에 맞게 조정할 수있는 변수가 있습니다. 지표 전략을 결합하거나 자신의 가이드 라인을 제시하므로 거래에 대한 진입 및 퇴출 기준이 명확하게 설정됩니다. 각 지시기는 외곽선이 아닌 다른 방법으로 사용될 수 있습니다. 당신이 지표를 좋아한다면, 그것을 더 연구하고, 무엇보다도 그것을 실제적으로 사용하기 전에 개인적으로 테스트 해보십시오.

Swing Trading Entry 전략.

내 최고의 거래 방법 중 하나는 스윙 무역 진입 전략을 사용하여 선택한 시장에서 더 큰 움직임을 활용하는 것입니다. 많은 사람들이 무역 주식, 옵션 및 선물을 움직일 것이지만, 가장 좋아하는 시장은 Forex입니다. 짧은 기간의 거래에 너무 많은 스프레드 비용을 찾는 것도 여기에는 많은 이유가 있습니다. 시장 동향은 횡재 가격 행동에 비해 시간의 비율이 더 적지 만, 여러 번 pips를 많이 사용하기 때문에 스윙을 여전히 활용할 수 있다고합니다.

크로스 오버, 브레이크 아웃, 거래 철수, 시장 프로필 및 달주기와 같은 비밀 방법을 포함하여 성공적인 스윙 거래를위한 많은 기술이 있습니다. 각각의 내부에는 무역 관리, 자금 관리, 퇴출 전략 및 스윙 거래 진입 전략을위한 규칙 및 가이드가 필요합니다. 이 모든 것이 없으면 스윙 거래를 통해 장기적인 성공을 거둘 가능성은 거의 없습니다.

많은 사람들이 "설정"이라는 단어를 "항목"과 혼동하지만 매우 다릅니다. 스윙 무역 설정은 잠재적 인 무역을 제공하고 스윙 거래 항목은 거래로 연결됩니다. 나는 모든 스윙 거래 진입 전략을 "방아쇠"라고 부르기를 좋아합니다.

성공적인 스윙 트레이드 기법은 무엇입니까?

시장의 전반적인 트렌드와의 거래 보수적 인 자금 관리 계획을 준수하여 손실로 인해 트레이딩 경력이 끝나지 않습니다. 히트를 치면 시장이 당신의 스윙 거래의 방향에 대해 당신을 틀리게 증명할 것입니다. 인내심을 갖고 은행 이익에 지나치게 빨리 몰두할 필요없이 거래가 이루어 지도록하십시오. 당신이 틀릴 수 없다는 것을 이해하면 이익이 부정확합니다. 무역 체제와 스윙 트레이드 엔트리 전략의 차이점을 이해하십시오.

이동이 끝나고 스윙 매매에 참여하고 설정과 입력의 차이점을 강조하는 방법을 살펴 보겠습니다. 다음 차트에서는 스윙 거래 계획에서 일반적인 설정 방법을 볼 수 있습니다.

이동이 끝난 시장은 조정 단계에 있음을 알 수 있습니다. 물론 우리는 그것이 정정이라는 100 % 확실성으로는 알지 못하지만 모든 성공적인 스윙 무역 기술은 확실성이 아닌 확률 주위에 구축됩니다.

이 차트는 피보나치 수준, 리 트레이스 및 확장 모두의 합병으로의 압박감을 가지고 있습니다. 또한 차트 왼쪽에 이전 스윙 레벨이 높습니다. 가장 인기있는 스윙 거래 진입 전략 중 하나는 구성 요소의 합류입니다. 가격 결정, 오실레이터 위치 및 차트 패턴으로 이동 평균이 될 수 있습니다. 그들은 그것을 가르치는 사람들이 가격이 지역에 올 때 단순히 주문 버튼을 누르라고 말하는 경우에만 그것을 진입 전략이라고 부를 것입니다. 이 예에서는 실제로 한 걸음 더 나아갈 것입니다.

내 스윙 거래에서 방아쇠가 필요합니다. 이 차트가 보여주는 것은 단지 설정입니다. 나는 시장에 들어갈 수있는 방법이 필요하며, 나를위한 최고의 스윙 거래 진입 전략은 시장이 내 방향으로 향할 수있는 잠재력을 보여주는 것이다. 이 예제와이 예제에서 사용할 수있는 트리거가 많이 있습니다. CCI 표시기를 사용합시다.

상단의 노란색 화살표는 가격대에서 얹어 놓은 가격을 나타냅니다. 하단의 노란색 화살표는 CCI가 +100 라인 위의 0 라인을 넘은 위치를 나타냅니다. 일부 상인의 경우, 이것은 스윙 트레이딩 전체에 "트리거"하기에 충분할 수 있습니다. 다른 사람들은 0 선 십자가뿐만 아니라 빨간색 화살표로 표시된 촛불의 낮은 부분의 휴식을 요구하는 스윙 항목 거래 전략을 사용할 수도 있습니다. 둘 다 시장을 향한 잠재력은 시장이 잠재적 인 무역 방향으로 가고 있다는 것입니다.

최고의 스윙 거래 진입 전략 중 일부는 좋은 차트 위치에서 시장에 진입하게합니다. 좋은 차트 위치는 통합 영역이나 스윙 레벨과 같은 시장 구조 위에 스톱이 배치되는 위치입니다. 왜 그게 좋은 일인가? 귀하의 중지가 작은 경우, 일반적으로 더 큰 위치 크기를 보유 할 수 있습니다 당신에게 각 핍, 포인트 또는 진드기에 대한 더 많은 탕을 제공합니다. 나는 정류장을 입구 위치에 가깝게 멀리 떨어져 있지만 너무 멀리 떨어져서 일정한 썰물과 가격의 흐름으로 꺼내지 않는 것을 좋아합니다. 이 도표는 당신이 멈출 수있는 두 곳을 보여줍니다.

CCI가있는 차트의 위치에서 거래가 이루어지면 노란색 라인으로 시장에있는 통합 영역 바로 위에 정류장을 배치 할 수 있습니다. 초록색 선은 훨씬 더 넓은 정거장을 나타내지 만 둘 다 사용하는 스윙 무역 진입 전략에 따라 적절한 위치에 있습니다.

스윙 무역 진입 전략이 중요한 이유는 무엇입니까?

시장이 의도 한 방향으로 움직일 의도가있을 때 움직일 수 있습니다. 그것은 당신이 취하려고하는 무역에 위험이 얼마나 큰지에 영향을 미칠 수 있습니다. 거래를 할 때 감정이 지시하는 것을 막을 수 있습니다. 모든 거래 계획의 필수 부분입니다.

상인과의 회담에서, 많은 사람들은 당일 거래 엔트리뿐만 아니라 스윙 거래 진입 전략도 결정하는 데 문제가 있습니다. 많은 거래자들은 일을 너무 복잡하게 만들고 성공적인 거래는 쉽지 않다는 것을 잊어 버립니다. 제안은 가능한 한 객관적으로 항목을 작성하는 것이고 성공적인 스윙 거래를위한 많은 가이드와 기술이 있지만 매우 인기있는 방법 중 하나는 90 %의 기계 무역 전략을 사용하는 것입니다. 이렇게하면 대부분의 사람들이 차트에서 바로 그려진 항목과 중단 점을 사용하여 스윙 거래에보다 쉽게 ​​참여할 수 있습니다. 어떤 경로를 선택하든 스윙 거래가 진입 및 퇴장 전략을 실제로 지니고 있는지 확인하여 가능한 한 객관적으로 유지하고 감정이 행동을 지시하도록 허용하지 마십시오.

NetPicks의 최신 게시물 (전체보기)

돈을 당신의 무역 목표로 만들고 있습니까? 다시 생각해보십시오 - 2017 년 12 월 11 일 Bitcoin Mania & # 8211; 페어리 더스트 (Fairy Dust) 또는 세계의 글로벌 통화? - 2017 년 12 월 6 일 3 거래 실적 개선 팁 - 2017 년 12 월 5 일.

비디오 거래 팁.

"귀하의 트레이딩 화면에서 휴식을 취할 권리가있는 게시물에서, 나는 당신의 집중을 차단하고 그녀의 두뇌가 휴식을 취할 수있는 이점에 대해 설명했습니다. 집중적 인 집중이 필요한 상인이 정신적으로 물러날 수있는 것이 중요합니다. 마지막 몇 번까지 & # 8230; 더 많은 것을 읽으십시오.

우리는 거래가 우리를 컴퓨터 앞에서 살고있는 곳으로 데리고 오는 곳이었습니다. & # 8220; 거래에서 벗어남 & # 8221; 아마 당신이 거래 경력 동안 적어도 한 번 들었던 것 일 것입니다. 실제로 거래를하면서 시간을 낭비하는 것은 아니지만 학습 및 후원하기. 더 많은 것을 읽으십시오.

꽤 많은 수의 거래가 있습니다 & # 8221; 인터넷과 사람들 주위에 떠 다니는 사람들은 그들 중 하나에 빨려 들어가는 것에 대해 올바르게 우려하고 있습니다. Forex 시장은 많은 수의 '놓칠 수없는'것으로 보인다. 거래 시스템 및 가장 공격적인 마케팅이 거래는 '죄수' 너무 좋아요 & # 8230; 더 많은 것을 읽으십시오.

기술 분석의 한 형태 인 거래 지표는 많은 거래자의 거래 시스템 및 전략에서 중요한 부분입니다. 거래자가 추세 또는 매매 신호를 결정하는 방법을 찾고 있든간에 기술 지표는 그들이 사용하는 첫 번째 위반 행입니다. 나는 우리가 & # 8230; 더 많은 것을 읽으십시오.

사람들이 위대한 것을 아는가? 이야기. 나는 당신이이 일을하는 것에 대해 덜컹 거리는 사람과 대화를 나눴다는 것을 안다. 그리고 그들은 실제로 설득력이 있었다. 사람들이 잘하지 못하는 것을 압니까? 행동 취하기. 나는 수백 시간 (10,000 ??)에 관해 이야기하면서, 먼저 달성하기 위해 다이빙을했다. & # 8230; 더 많은 것을 읽으십시오.

당신에게는 무역 계획이 있지만 수년 간의 경험을 통해 당신은 기회 거래가 자신을 제시한다는 것을 알게됩니다. 이는 거래 계획의 매개 변수를 벗어난 설정이며 일부 규칙을 위반할 수있는 거래입니다 : '종료 권'을 완료했습니다. 거래 목표 & # 8230; 더 많은 것을 읽으십시오.

무역 실의 상인들은 7 월 7 일 금요일 원유 선물을 거래하는 희귀 한 금요일 회의에 참가하여 일주일 내 내 내 즐거운 시간을 보냈습니다. 그것은 생계를 위해 거래하는 것의 주요 이점 중 하나를 가져옵니다. 나는 & nbsp; & nbsp; 더 많은 것을 읽으십시오.

Trading Crude Oil Futures는 확실히 도전이 될 수 있지만 이것은 내 컴퓨터와 인터넷 연결이있는 한 결코 놓치지 않을 무역 계획 중 하나입니다. 원유 선물을 거래하는 많은 잘못된 방법이 있지만 올바른 방법 중 하나 인 & # 8230; 더 많은 것을 읽으십시오.

필자가 실험 한 첫 번째 지표 중 하나는 1970 년 후반에 Gerald Appel이 MACD 지표라고하는 개발 한 지표였습니다. 그렇지 않으면 이동 평균 수렴 분기 지표로 정의되었습니다. MACD 히스토그램은 1986 년에 추가되었습니다. 처음부터 기술적 분석 도구로 사용했습니다. & # 8230; 더 많은 것을 읽으십시오.

최악의 시간 무역 중 하나는 많은 상인들이 점심을 먹을 때이며 이것은 좋은 시간입니다. 더 멀리 나아가서 왜 내가 이것을 말하고 요점을 설명하는지에 대해 조금 더 자세히 설명하기 위해, 나는 집중하고 싶었다. & # 8230; 더 많은 것을 읽으십시오.

무료 교육 WEbinar를 받으십시오.

상인 및 교육자로서, 우리는 지속적으로 교육 세미나를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

이것을 심각하게 생각하고 싶습니까?

이것을 완전히 새로운 수준으로 가져 가라. 여기에 우리가 제공하는 거래 시스템과 도구가 있습니다.

주식 시장 거래 시스템.

우리의 주식 거래 과정은 스윙 트레이딩과 주식 및 옵션 거래의 날에 관심이있는 개인을 돕습니다. 우리는 독점적 인 거래 시스템, 완전한 교육을 결합하고 시장 지원을 통해 거래 성공을 달성합니다.

외환 거래 시스템.

Forex 거래는 매일 거래에서 4 조 달러가 넘는 세계 최대 시장에 대한 액세스를 제공합니다. 24 시간 거래 기회를 통해 자신의 일정대로 온라인 거래하는 방법을 배우십시오.

선물 거래 시스템.

선물 거래는 대부분의 선물 시장의 단기 추세에서 얻을 수있는 이익 기회를 최대한 활용할 수있는 훌륭한 방법입니다. 당사의 거래 과정, 거래 시스템 및 교육을 통해 이러한 우수한 수익 창출 기회를 활용할 수 있습니다.

옵션 거래 시스템.

옵션 거래를 배우고 소유하지 않고도 얼마의 가격으로 주식을 통제하고 수익을 창출 할 수있는 방법에 대한 지식을 얻으십시오. 트레이딩 스쿨은 주식 옵션을 거래하여 극적인 결과를 창출하는 방법을 배우도록 도와줍니다.

R & amp; D 블로그

I. 무역 전략.

개발자 : Charles Dow. 개념 : Dow Theory에 기반한 추세 추적 전략 : 황소 경향은 일련의 연속 고등 고점 (HH)과 고 저 최저 (HL)로 정의됩니다. 곰의 추세는 일련의 연속적인 낮은 최저점 (LL)과 낮은 최고점 (LH)으로 정의됩니다. 연구 목표 : (1) 전략 수행; (2) 대체 입국 방법에 대한 벤치마킹. 명세 : 도표 1. 결과 : 도표 1-2. 포트폴리오 : 네 가지 주요 시장 분야 (상품, 통화, 이자율 및 주식 지수)의 42 개 선물 시장. 데이터 : 1980 년 이후 33 년. 테스트 플랫폼 : MATLAB®.

II. 감도 테스트.

모든 3-D 차트에는 Profit Factor, Sharpe Ratio, Ulcer Performance Index, CAGR, 최대 수익률, 수익성있는 거래 비율 및 평균에 대한 2 차원 등고선 차트가 이어집니다. Win / Avg. 손해율. 마지막 그림은 형평성 곡선의 감도를 보여줍니다.

테스트 된 변수 : Pivot_Size & amp; Time_Index (정의 : 표 1) :

그림 1 | 포트폴리오 성과 (투입물 : 표 1, Commission & amp; Slippage : $ 0).

단기 거래 : 황소의 추세는 미래의 곰 경향에 대한 설정입니다. 다우 이론 (Dow Theory)에 기초하여 황소 경향은 일련의 연속적인 고가 (HH)와 상한 (HL)으로 정의됩니다. 관련 상한 및 상한은 공급 피봇 포인트 및 수요 피봇 포인트에 의해 결정됩니다.

짧은 거래 : 판매 중지가 가장 낮은 최저 (HL) 피벗 (즉, 가장 수요가 많은 피벗 포인트) 아래로 한 칸씩 똑딱 거리게됩니다.

Stop Loss Exit : ATR (ATR_Length)은 ATR_Length의 기간에 걸친 Average True Range입니다. ATR_Stop은 ATR의 배수 (ATR_Length)입니다. 긴 거래 : 매도 정지는 [Entry - ATR (ATR_Length) * ATR_Stop]에 있습니다. 짧은 거래 : 구매 정지는 [Entry + ATR (ATR_Length) * ATR_Stop]에 있습니다.

Time_Index = [1, 141], 단계 = 5.

ATR_Stop = 6 (ATR.

평균 True 범위)

표 1 | 명세 : 무역 전략.

III. 위원회 & amp; 미끄러 져.

테스트 된 변수 : Pivot_Size & amp; Time_Index (정의 : 표 1) :

그림 2 | 포트폴리오 성과 (투입물 : 표 1, 커미션 & 슬리피 : $ 100 라운드 턴).

IV. 등급 : 다우 이론 (Dow Theory) & # 8211; 트렌드 | 무역 전략.

CFTC 규칙 4.41 : 가상 또는 시뮬레이션 결과에는 특정 제한이 있습니다. 실제 성과 기록과 달리, 시뮬레이션 된 결과는 실제 거래를 나타내지 않습니다. 또한 거래가 실행되지 않았기 때문에 결과가 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인에 영향을 미쳤거나 또는 과대 보상 될 수 있습니다. 시뮬레이션 된 거래 프로그램은 일반적으로 통보의 이익을 고려하여 설계되었다는 사실을 인정합니다. 어떤 계정이든 이익이나 손실을 달성 할 가능성이 있다고 주장 할 수 없습니다.

위험 공개 : 미국 정부는 면책 조항을 요구합니다 | CFTC 규칙 4.41.

우리는 우리가 배운 것을 나눕니다.

연구 뉴스 및 독점 오퍼를 받으려면 가입하십시오.

트렌드 트레이딩이란 무엇이며 어떻게 작동합니까?

트렌드 거래 (또는 추세 추적)는 컴퓨터 앞에서 많은 시간을 들이지 않고 시장에서 큰 움직임으로 이익을 얻는 뛰어난 방법입니다. 트렌드 트레이더는 트렌드를 식별하고 트렌드가 되돌릴 때까지 자신의 위치를 ​​유지하는 낮은 위험 엔트리 포인트를 찾습니다. 이 스타일은 대부분의 자산 클래스에서 작동하며 충분한 다변화, 강력한 위험 관리 및 시스템을 고수하는 규율이 주어지면 수익성이 높습니다.

트렌드 란 무엇입니까?

추세는 단순히 한 방향으로 지속되는 가격 움직임입니다. 이것은 모든 금융 상품에서 발생할 수 있습니다. 추세는 주식, 선물 및 외환 시장에서 발생합니다. 그것들은 모든 시간 틀에서 발생하지만 시간이 길수록 더 크고 보람있는 경향이 나타날 수 있습니다.

추세의 성격과 규모는 자산 클래스에 따라 다르지만 추세는 주식, 선물 및 외환 시장에서 사용할 수 있습니다.

추세 거래 전략의 구성 요소 :

이 거래 전략에 대한 가장 좋은 점은 비슷한 (또는 실제로 동일한) 거래 시스템이 많은 시장에서 작동 할 수 있다는 것입니다. 예를 들어, 추세를 따르는 시스템 중 하나는 주식 시장에서 매우 잘 작동하지만, 수정없이 선물 및 FX에도 적용됩니다. 대부분의 시장 동향과 거래 전략이 매우 강하기 때문입니다. 그것이 요구하는 것은 : п»ї.

트렌드가 자리 잡을 때를 식별하는 방법 낮은 위험 진입 지점 당신이 틀린 경우에 당신을 나가기위한 초기 스톱 손실 트렌드가 바뀔 때 나가게하는 퇴장 규칙.

거래 전략에 이러한 모든 구성 요소와 우수한 위험 관리 규칙이 결합되어 있다면 수익성있는 추세 거래 시스템으로가는 중입니다! (물론 규칙이 수익성이 있다는 보장이 없기 때문에 올바른 거래 시스템 개발을 수행해야합니다.

추세 추종은 주식 시장, 선물 및 상품 시장 및 외환 거래에서 효과적으로 작동합니다. 그러나 아래에 설명되어있는 약간의 미묘한 차이가 있습니다.

주식 추세 추세 :

주식 추세는 주식의 기본 조건이 바뀌거나 전반적인 시장 심리로 인해 발생합니다. 긴 측면의 경향은 짧은 측면의 경향보다는 실질적으로 더 길지만 주식의 긴 (위) 및 짧은 (아래) 경향은 모두 거래가 가능합니다.

지금까지 주식 시장에서 최고의 트렌드는 회사가 빠르게 성장하고 더 넓은 시장 감정이 점차 긍정적으로 변할 때 발생합니다. 그러나 강한 주가 추세는 언제든지 발생할 수 있습니다. 전 세계적으로 수천 개의 주식을 보유한 종합 우주는 항상 좋은 추세를 보이고 있습니다. 거래 시스템 †™의 직업은 그들을 찾는 것입니다!

장기적인 추세를 따르는 추세는 또한 주가의 상승을 통해 소득의 이득뿐만 아니라 자본 이득을 가져 오는 추세 기간 동안 배당금을받는 추가 이득이 있습니다.

가장 강력한 주식 추세는 수년간 지속될 수 있으며이 기간 동안 수백 또는 수천 퍼센트의 수익률을 반환 할 수 있습니다. 주식 시장 동향에서 가능한 규모와 기간을 설명하기 위해, 추세 추종 시스템이 포착했을 수있는 몇 가지 매우 중요한 추세의 역사적 차트가 있습니다.

추세에 뒤 따르는 주식 예 : Incitec (IPL : ASX)

추세에 뒤 따르는 주식 예 : Cochlear (COH : ASX)

추세에 뒤 따르는 주식 예 : JB HIFI (JBH : ASX)

왜 추세에 뒤 따르는 주식이 왜 그렇게 될 수 있는지를 알 수 있습니다. 수익성있는 †"당신은 당신의 수많은 작은 손실을 상쇄하기 위해 매년 두 차례의 위대한 움직임을 필요로하며 상당한 수익을 올릴 수 있습니다. 좋은 위험 통제와 다양 화를 통해이 전략은 실제로 잘 수행 될 수 있습니다.

우리의 거래 시스템 섹션에서 당신은 이러한 추세가 가격 데이터 в look 만 보이는 단순한 기계 거래 시스템을 사용하여 식별되고 악용 될 수 있음을 알게 될 것입니다. "동향과 이익을 나타내는 주식을 식별하기 위해 수백 시간의 근본적인 연구를 수행 할 필요는 없습니다 그것에서.

주식 거래 후의 추세에 대한 자세한 내용은 여기에서 자세히 설명합니다. 추세에 뒤 따르는 주식에 대해 더 알고 싶으 시거나 무료 상담을 원하시면 아래 버튼을 클릭하고 세부 정보를 입력하십시오. 귀하의 질문에 대답하기 위해 30 분간의 무료 상담을드립니다 :

선물 추세 거래 :

선물 시장의 추세 거래는 또한 매우 수익성이있을 수 있습니다. 주식과 마찬가지로 긴 측면의 경향은 짧은 측면의 경향보다 크고 수익성이 높지만 둘 다 거래 가능하다는 것을 알게 될 것입니다.

선물 및 상품의 추세 추세에 대한 중요한 차이점은 선물 계약이 만료되기 때문에 거래자는 추세를 유지하기 위해 다음 계약 월으로 간헐적으로 전환해야 할 수 있습니다.

이 계약 롤은 주식에 비해 약간의 복잡성을 추가하지만 미래의 추세를 통해 얻을 수있는 추가 분산 및 수익률을 감안할 때 충분히 가치가 있습니다.

주식과 마찬가지로, 선물 추세는 가격 데이터만을 사용하여 순전히 기계적 기반에서 수행 될 수 있습니다.

선물 시장의 동향은 위에 보았던 주식 동향만큼 극적이지 않을 수도 있지만 선물 시장에 큰 트렌드의 예가 많이 있습니다. 골드의 추세는 연속 계약 가격 데이터를 사용하여 아래에 설명되어 있습니다.

선물 추세 거래 예 : 금.

전 세계적으로 거래 할 수있는 선물 시장이 제한되어 있습니다 (거래 가능의 정의에 따라 & lt; 100). 이는 선물 시장에서 주식과 비교할 때 일반적으로 추세가 적다는 것을 의미하므로 선물이나 상품을 거래 할 때 발생하는 모든 주요 추세를 파악하는 것이 중요합니다.

당신이 선물 시장에있는 동향을 놓치는 경우에, 그것은 당신이 전체 주식 시장에있는 동향을 놓치는 경우에, 당신의 전체 year†™ s profitabilityвЂ|를 만들 것입니다 큰 것일지도 모르고 다, 아마 당신을위한 더욱 많은 동향 일 것입니다 잡기. 이것은 주식 거래와 비교하여 선물 거래를위한 진입 트리거를 구조화하는 방법에 몇 가지 의미가 있습니다.

이러한 단점에도 불구하고 미래 선물 시장의 추세는 매우 강력합니다. 왜냐하면 선물 상품 들간의 주식 분산보다 훨씬 더 다양 화가있을 수 있기 때문입니다. 이러한 다변화는 주식이 서로 매우 높은 상관 관계를 갖는 경향이 있으므로 주식 시스템보다 리스크 조정 수익률이 높은 시스템에 따라 선물 추세를 제공 할 수 있습니다.

외환 트렌드 :

하나의 통화가 다른 통화와 비교하여 강화되면 외환 추세가 발생합니다. 예를 들어 호주 금리 인상 (통화 매력 증대)으로 인해 호주 달러가 강세를 보이고 있고 금리가 미국에서 떨어지기 때문에 미국 달러가 약 해지면 AUDUSD 환율이 좋은 추세를 보일 것입니다.

주식 및 선물 추세 거래와 마찬가지로 외환 추세 추종 시스템은 가격 변동에만 기반을두고 장기간에 걸쳐 성과를 낼 수 있습니다. Forex 추세 거래 시스템은 주식 및 선물 시스템과 동일한 메커니즘을 가질 수 있지만 많은 통화 쌍 간의 높은 상관 관계 때문에 거래 할 통화 쌍을 선택하는 것이 중요합니다.

일반적으로 최고의 외환 추세는 다른 통화 간의 교차 환율이 아닌 USD 환율로 발생합니다. 아래는이 전략을 사용하여 거래 될 수있는 호주 달러 환율 (AUDUSD)의 외환 추세의 훌륭한 예입니다.

Forex Trend 거래 예 : AUDUSD.

트렌드 트레이딩은 어떻게 작동합니까?

트렌드 트레이딩은 단순히 트렌드가 자리 잡고 있음을 확인하고 트렌드 방향으로 시장에 진입하고 트렌드가 되돌릴 때까지 위치를 유지하는 방식입니다.

위험도가 낮은 진입 점에 진입 한 후에 추세 추세는 일반적으로 진입 점에 상당히 가까운 초기 정지 손실 점을 사용합니다. 일단 무역이 이익을 얻으면 넓은 후행 중지는 무역을 종료하기 전에 가격 이동을 충분히 허용합니다. 이것은 당신이 너무 일찌기 동향 및 don†™ t 출구의 내구를 위해 무역에서 남아 있다는 것을 보증한다.

트렌드가 휘발성이 될 수 있기 때문에 광범위한 후행 정류장이 작동하므로 원하는 방향으로 다시 돌변하기 전에 아주 쉽게 움직일 수 있습니다. 너가 너무 단단히 꼬리표를 사용하면 그때 너는 동향에서 강제적 일 것이고 큰 동향에서 잠재적 인 이익에 나중에 추세에서 밖으로 놓칠 것이다.

트렌드 추종 시스템이 옳았을 때 (약 30 %) 트렌드가 계속되면 무역에 많은 이익이 생깁니다. 시스템이 잘못되면 (약 70 %) 작은 손실로 신속하게 퇴장하여 다음 거래로 이동합니다.

트렌드 추종 시스템은이기는 트레이드의 비율이 낮을지라도 전반적으로 돈을 버는 이유는이기는 트레이드가 거래를 잃는 것보다 훨씬 크기 때문입니다.

추세 거래는 정서적으로 어려울 수 있습니다.

대부분의 사람들이 가지고있는 심리적 어려움은 다음과 같은 추세는 대부분의 시간이 틀리다고 요구한다는 것입니다. 대부분의 사람들이 옳다고 생각하는 잠재 의식이 있기 때문에 이것은 감정적으로 어려울 수 있습니다 (이는 뛰어난 거래자를 배출하도록 설계되지 않은 학교 교육 시스템에서 비롯됩니다).

추세는 사실상 매우 간단합니다.

그러나 감정적으로 도전 할 수 있습니다.

새로운 트레이더들은 자신들이 잘하고있다는 확신을 얻기 위해 안심할 수있는 트레이딩 전략을 택할 것입니다. 그러나 총 수익성은 우리가 정말로 관심을 기울여야하는 것입니다.

& # xa; 트렌드 트레이딩 전략이 하루 업무에 적합 할 수 있습니까?

예! 트렌드 팔로우는 배울 수있는 거래 형태로 현재 귀하의 삶에있는 다른 것들과 쉽게 결합 할 수 있습니다. & # xa0;

트렌드 트레이딩 시스템은 매일 아주 적은 시간을 필요로합니다.

당신이 풀 타임 일을 계속하는 동안 실행할 수 있습니다.

개념을 이해하고 기계적 거래 시스템으로 체계화하면 매일 시스템 검사를 실행하고 규칙을 실행하는 문제가됩니다.

추세를 따르는 전략에는 어떤 판단도 포함되어서는 안되며, 모든 것이 거래 계획에 적절하게 문서화되었다고 가정하면 하루 하루의 결정이 매우 빠릅니다. 우리의 주요 주식 시스템은 하루에 30 분 정도 걸립니다. & # xa0;

Trend Trading 전략의 구성 요소는 무엇입니까?

경향 추적 전략은 추세가 언제 발생하는지 기계적으로 식별하는 단순한 시스템입니다. 이 시스템은 당신이 자리에 남아있는 한 트렌드를 탈 수 있습니다. 그것들은 광범위한 유가 증권이나 수단에 적용되므로 효과적으로 작동하려면 간단하고 견고해야합니다.

거래 추적 전략의 표준 구성 요소는 다음과 같습니다.

설정 항목 트리거 초기 중지 손실 규칙 규칙 통화 관리 및 위치 크기 규칙.

좋은 추세 거래 시스템을위한 각 거래 시스템 구성 요소에 대한 올바른 접근 방식은 거래 시스템 섹션에 설명되어 있습니다.

경향 추종 전략은 일반적으로 수익 목표 또는 시간 기반 출입을 사용하지 않습니다. 왜냐하면 이익은 선택한 기간 내에 가능한 한 오랫동안 거래를 실행 및 개발하게하기 때문입니다. 이익 목표 및 시간 기반 출구는 스윙 거래 및 평균 회귀 시스템에서보다 일반적으로 사용됩니다.

성공적인 트렌드 트레이드는 어떻게 생겼습니까?

상인이 이러한 거래 중 하나로부터 이익을 얻을 수있는 방법의 예로서, 2006 년 12 월 24 일 $ 0.79의 200 일 Breakout에서 3 ATR 초기 중지와 함께 Incitec Pivot (IPL - 위의 차트에 표시된 호주 주식) $ 0.75이며 무역에 대한 $ 100,000 계좌의 1 %를 위험에 빠뜨렸습니다. 그런 다음 거래를하고 200 일 이동 평균을 사용하여 2008 년 8 월 11 일까지 6.23 달러에 거래를 유지하는 후미 출구 점으로 사용했습니다.

위의 거래에서 귀하의 가상 $ 100K 계정의 1 %를 위험에 내면 거래액이 1000 달러가되어 귀하가 25000 주를 구입할 수있었습니다 (주식 수 = 달러 위험 / 주당 위험 = $ 1000 / ($ 0.79- $ 0.75 )). 이것은 $ 19,750의 위치 크기를 줄 것입니다.

위의 예에 따르면, 포지션이 마감되었을 때 주식은 주당 $ 6.23로 평가되어 총 5.44 달러 또는 $ 136,000의 이익을 얻었습니다. 이는 초기 1000 달러 위험에 대해 136 배의 수익을냅니다.

경고 :이 거래는 손으로 선택한 예제이며 일반적이지 않습니다. 이와 같은 거래를한다는 보장은 없습니다. 그러나 이러한 몬스터 거래는 매회 자주 올 수 있으며, 이 전략은 이들로부터 이익을 얻는 좋은 방법입니다.

이와 같은 괴물 거래를 포착 할 수있는 추세 거래 시스템은 거래 시스템 섹션에서 더 광범위하게 논의됩니다.

어떤 트렌드 트레이딩 소프트웨어가 필요합니까?

트렌드 트레이딩 전략을 탐색하고 궁극적으로 트렌드 트레이딩 시스템을 개발하려면 차트 패키지, 매일 시장 데이터를 거래하고자하는 시장, 소프트웨어를 백 테스팅하고 거래 전략을 최적화 할 수 있어야합니다.

시작하기 전에이 패키지가 없으면 Metastock을보고 차트를 표시하고 거래 전략을 시각적으로 생각하는 것이 좋습니다. Reuters Data (관심있는 모든 시장을 망라한 Metastock 패키지로 구입) Compuvision의 Tradesim을 사용하여 전략을 다시 테스트하십시오. 이 조합을 통해 비용 효율적으로 자신의 거래 시스템을 시작하고 개발할 수 있습니다 (추세 거래 시스템 포함)

보다 고급의 상인이거나 포트폴리오의 여러 시스템을 백 테스트하고 교환하려는 경우 TradingBlox를 구입하는 것이 좋습니다. TradingBlox는보다 비싼 솔루션이지만 백 트레이스 및 거래 전략 최적화에있어 훨씬 더 정교함을 제공합니다. & # xa0; TradingBlox는 선택 가능한 포트폴리오 시뮬레이션 도구입니다!

관련 기사:

주요 거래 전략 페이지 : 귀하의 주식 및 # xa; 거래 전략이 귀하에게 적합합니까? 최고의 트레이딩 전략 †"자기 평가 질문지 트렌드 트레이딩 / 트렌드 다음 - 그것은 무엇이며 어떻게 작동합니까? 추세에 뒤 따르는 주식 & # xa0;은 훌륭한 거래 전략입니다. Swing Trading - 그것은 무엇이며 어떻게 작동합니까? 거래 프로그램을 다양 화하기위한 평균 회귀.

거래 원칙.

약.

저작권 © 트레이딩 시스템 라이프 PTE. LTD. 2013 - 2015. 모든 권리는 저작권자의 소유입니다.